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  • 流動(dòng)資金是企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過程中流動(dòng)資產(chǎn)占用的資金,通常具有周期短、形態(tài)易變等特點(diǎn)。企業(yè)通過“補(bǔ)充流動(dòng)資金”這一募投項(xiàng)目募集資金,并將這部分的資金用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、業(yè)務(wù)拓展、規(guī)模擴(kuò)張等諸多方面,使企業(yè)避免通過借債的方式完成所需資金的籌措,一定程度上降低了企業(yè)的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。監(jiān)管層從嚴(yán)管理IPO募資補(bǔ)流的必要性審查,在過往的IPO募投項(xiàng)目中,補(bǔ)充流動(dòng)資金占比超過30%的企業(yè)很少,不少企業(yè)補(bǔ)流占比超過30%在上市委會(huì)議中被否決,因此,募集資金用于補(bǔ)充流動(dòng)資金和償還銀行貸款的金額一般如果超過募集資金總額的30%,其募資項(xiàng)目中補(bǔ)流和償債的必要性描述則顯得尤為重要。2021年-2022年11月30日,創(chuàng)業(yè)板再融資共有178家企業(yè),其中補(bǔ)流超過30%的共有49家。2021年-2022年11月30日,創(chuàng)業(yè)板上市企業(yè)共340家,其中,募集資金用于補(bǔ)充流動(dòng)資金的企業(yè)有237家。在這237家企業(yè)中,補(bǔ)充流動(dòng)資金(含補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金、償還銀行貸款等)比例超過30%的有51家,占比21.51%,其中金浦園林補(bǔ)充流動(dòng)資金比例最高,為81.59%。補(bǔ)流比例在30%以上的有51家,占比21.51%;補(bǔ)流比例在20%-30%的有71家,占比30.08%;補(bǔ)流比例在10%-20%的有89家,占比37.71%;補(bǔ)流比例小于10%的有27家,占比11.44%;資料來源:大象研究院、大象投資顧問從行業(yè)分布來看,排在第一的是生態(tài)保護(hù)和環(huán)境治理業(yè),企業(yè)數(shù)量為7家,占比14%;并列排在第二的是計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)、專用設(shè)備制造業(yè)、批發(fā)業(yè)、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)、專業(yè)技術(shù)服務(wù)業(yè),企業(yè)數(shù)量分別為4家,占比8%。資料來源:大象研究院、大象投資顧問受行業(yè)特點(diǎn)影響,生態(tài)保護(hù)和環(huán)境治理業(yè)對(duì)流動(dòng)資金要求較高,行業(yè)資金流動(dòng)效率較低,企業(yè)現(xiàn)金流需求較大。就企業(yè)自身而言,企業(yè)規(guī)模較小,資金墊付及融資能力受限,募投項(xiàng)目投產(chǎn)需要配套增加流動(dòng)資金投入...
    2023 - 02 - 06
  • 據(jù)大象君了解,截至11月23日,北交所上市企業(yè)已達(dá)到126家,計(jì)劃投入募集資金總額為280.25億元。募投項(xiàng)目是企業(yè)能否IPO上市成功的關(guān)鍵因素,募集資金運(yùn)用是招股說明書4大核心章節(jié)中十分關(guān)鍵的一個(gè)章節(jié)。為此,大象君對(duì)北交所126家上市公司募投項(xiàng)目進(jìn)行梳理分析,包括平均募投項(xiàng)目個(gè)數(shù)、最多募投項(xiàng)目的企業(yè)以及最少募投項(xiàng)目的企業(yè)、募投項(xiàng)目類型等,具體情況如下:共計(jì)338個(gè)募投項(xiàng)目據(jù)大象研究院數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,截至11月23日,北交所上市企業(yè)共126家,計(jì)劃投入募集資金總額為280.25億元,共計(jì)338個(gè)募投項(xiàng)目,每家企業(yè)平均募投項(xiàng)目個(gè)數(shù)為2.68個(gè)。126家企業(yè)募投項(xiàng)目數(shù)量分布情況如下:募投項(xiàng)目數(shù)量為3個(gè)的企業(yè)數(shù)量最多,有57家,占比45.24%;其次有37家企業(yè)募投項(xiàng)目數(shù)量為2個(gè),占比29.37%;有19家企業(yè)募投項(xiàng)目數(shù)量為4個(gè),占比15.08%。數(shù)據(jù)來源:大象研究院、大象投資顧問1、最多募投項(xiàng)目的企業(yè)情況海泰新能以5個(gè)募投項(xiàng)目數(shù)量成為北交所最多募投項(xiàng)目的企業(yè)公司此次募資主要用于5大項(xiàng)目,合計(jì)投資額為8.65 億元,擬投入募集資金6.65億元。本次募集資金投資項(xiàng)目均符合公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的發(fā)展方向,有利于進(jìn)一步提升公司的技術(shù)創(chuàng)新能力,可進(jìn)一步提升公司的盈利水平,增強(qiáng)公司的抗風(fēng)險(xiǎn)能力和核心競(jìng)爭(zhēng)力,同時(shí)利于公司把握機(jī)遇及應(yīng)對(duì)危機(jī),實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)健康的可持續(xù)發(fā)展。2、最少募投項(xiàng)目的企業(yè)情況最少募投項(xiàng)目的企業(yè)為朗鴻科技、則成電子、科創(chuàng)新材、凱德石英、廣咨國(guó)際、吉林碳谷、利通科技、驅(qū)動(dòng)力、富士達(dá)、凱添燃?xì)狻⑻K軸股份、方大股份,這12家企業(yè)僅只有一個(gè)募投項(xiàng)目,具體情況如下:募投項(xiàng)目類型生產(chǎn)類項(xiàng)目占比超三分之一根據(jù)對(duì)北交所126家上市企業(yè)338個(gè)募投項(xiàng)目進(jìn)行分析匯總,大象研究院將這些企業(yè)的募投項(xiàng)目主要分為以下幾類:生產(chǎn)類項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、營(yíng)銷服務(wù)及信息化項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目(含補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金、償還銀行...
    2023 - 02 - 06
  • 流動(dòng)資金是企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過程中流動(dòng)資產(chǎn)占用的資金,通常具有周期短、形態(tài)易變等特點(diǎn)。企業(yè)通過“補(bǔ)充流動(dòng)資金”這一募投項(xiàng)目募集資金,并將這部分的資金用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、業(yè)務(wù)拓展、規(guī)模擴(kuò)張等諸多方面,使企業(yè)避免通過借債的方式完成所需資金的籌措,一定程度上降低了企業(yè)的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。2021年-2022年11月14日,科創(chuàng)板上市企業(yè)共270家,其中,募集資金用于補(bǔ)充流動(dòng)資金的企業(yè)有193家。在這193家企業(yè)中,補(bǔ)充流動(dòng)資金(含補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金、償還銀行貸款等)比例超過30%的有49家,占比22.28%,其中三孚新科補(bǔ)充流動(dòng)資金比例最高,為63.25%。點(diǎn)擊小程序獲取具體數(shù)據(jù)補(bǔ)流比例在30%以上的有49家,占比25.39%;補(bǔ)流比例在20%-30%的有70家,占比36.27%;補(bǔ)流比例在10%-20%的有48家,占比24.87%;補(bǔ)流比例小于10%的有26家,占比13.47%;資料來源:大象研究院、大象投資顧問補(bǔ)流占比超過30%的49家企業(yè)具體情況如下:資料來源:大象研究院、大象投資顧問那么問題來了,在IPO募投項(xiàng)目中,補(bǔ)充流動(dòng)資金占比是否必須控制在募集資金總額的30%以內(nèi)?大象君通過科創(chuàng)板補(bǔ)流占比超過30%的企業(yè)帶您一探究竟。補(bǔ)充流動(dòng)資金部分案例研究案例1:華海清科(于2022-06-08上市)經(jīng)公司2020年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過,本次募集資金總額扣除發(fā)行費(fèi)用后,擬全部用于公司主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的項(xiàng)目及主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展所需資金,具體如下:華海清科補(bǔ)充流動(dòng)資金占募資總額30%問詢:招股說明書披露:本次募集資金項(xiàng)目投資總額100,000萬元,用于投資高端半導(dǎo)體裝備(化學(xué)機(jī)械拋光機(jī))產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目等4個(gè)募投項(xiàng)目,其中用于補(bǔ)充流動(dòng)資金30,000萬元。請(qǐng)發(fā)行人說明:(1)結(jié)合發(fā)行人中相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模、市場(chǎng)需求及競(jìng)爭(zhēng)狀況、技術(shù)水平、發(fā)行人的在手訂單及未來獲取訂單能力、相關(guān)產(chǎn)品的價(jià)格變動(dòng)情況等,分析發(fā)行人募投項(xiàng)目...
    2022 - 11 - 18
  • 據(jù)大象君統(tǒng)計(jì),2021年至2022年10月28日,A股再融資市場(chǎng)共有929家次完成再融資,其中可轉(zhuǎn)債237家次,配股實(shí)施13家次,定增實(shí)施公司有679家次。定增占整個(gè)再融資發(fā)行市場(chǎng)的73.09%,定增發(fā)行費(fèi)用總額為104.01億元。2021年至2022年10月28日增發(fā)實(shí)施募資總額費(fèi)用:平均數(shù)為15.63億元,中位數(shù)為7.29億元;發(fā)行費(fèi)用:平均數(shù)為0.15億元,中位數(shù)為0.11億元;發(fā)行費(fèi)率:平均數(shù)為1.83%,中位數(shù)為1.47%。點(diǎn)擊小程序獲取具體數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)來源:大象研究院不同募集規(guī)模下所需要的費(fèi)用大象君將增發(fā)實(shí)施再融資企業(yè)募集資金規(guī)模區(qū)分了5個(gè)檔位,即5億元以下、5億元-20億元、20億元-50億元、50-100億元,100億元以上。增發(fā)實(shí)施企業(yè)募集資金在5億元以下上市企業(yè)共228家:募資規(guī)模平均值為3.04億元,中位數(shù)為3.01億元,最高值是5億元,最低值是0.35億元;發(fā)行費(fèi)用平均值為0.08億元,中位數(shù)為0.07億元;發(fā)行費(fèi)率平均值為2.98%,中位數(shù)為2.44%,最高值為34.46%,最低值為0.32%。數(shù)據(jù)來源:大象研究院增發(fā)實(shí)施企業(yè)募集資金在5-20億元增發(fā)實(shí)施企業(yè)共316家:募資總額平均值為9.77億元,中位數(shù)為8.39億元,最高值是20億元,最低值是5.01億元;發(fā)行費(fèi)用平均值為0.13億元,中位數(shù)為0.11億元;發(fā)行費(fèi)率平均值為1.46%,中位數(shù)為1.38%,最高值為4.78%,最低值為0.01%。數(shù)據(jù)來源:大象研究院增發(fā)實(shí)施企業(yè)募集資金在20-50億元增發(fā)實(shí)施企業(yè)共104家:募資總額平均值為32.47億元,中位數(shù)為30.63億元,最高值是50億元,最低值是20.03億元;發(fā)行費(fèi)用平均值為0.24億元,中位數(shù)為0.23億元;發(fā)行費(fèi)率平均值為0.79%,中位數(shù)為0.74%,最高值為2.31%,最低值為0.08%。數(shù)據(jù)來源:大象研究院增發(fā)實(shí)施企業(yè)募集資金在...
    2022 - 11 - 08
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